Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 6. Okt. 2026 · Analyse vom 8. Sept. 2026
GPC· Zyklischer Konsum
Genuine Parts
Genuine Parts Company struggles with low margins and high leverage, missing Buffett's criteria for a durable moat.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
25
Beständigkeit
47
Management
53
Preis
16
Score aktualisiert am 6. Okt. 2026 · Analyse vom 8. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Genuine Parts Company, the next 10 years would likely involve addressing its high leverage, with a net debt/EBITDA of 8.17, and improving its thin net margin of 0.24%.
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The business faces durability challenges with a 5-year EPS CAGR of -47.68% and an EPS max decline of 92.76%.
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Management has maintained a relatively stable share count with a 5-year CAGR of -0.79% and a buyback yield of 1.5%.
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At a P/E of 212.7, Genuine Parts is significantly overvalued compared to a typical entry point of 8-10% yield.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue of $24.3B indicates a large scale of operations.
- 2Interest coverage ratio of 6.4 suggests some ability to cover interest expenses.
- 3Dividend yield of 4.47% provides income to shareholders.
- 4Share count CAGR of -0.79% indicates slight reduction in shares outstanding.
Contra
7- 1P/E of 212.7 indicates extreme overvaluation relative to earnings.
- 2Gross margin of 36.17% is below the sector top-quintile cutoff of 53.9%.
- 3Net debt/EBITDA of 8.17 highlights significant leverage risk.
- 45-year EPS CAGR of -47.68% shows declining profitability.
Kursverlauf
$126+0,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Genuine Parts Company distributes automotive and industrial replacement parts through its Automotive Parts Group and Industrial Parts Group segments. It serves a wide range of customers, including repair shops, fleet operators, and various industries. Despite its broad customer base, the company reports a gross margin of 36.17% and an operating margin of 4.42%, both below sector top-quintile thresholds. The unit economics suggest a business with limited pricing power and higher operational costs.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 6. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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