Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
GRBK· Zyklischer Konsum
Green Brick Partners
Green Brick Partners has a decent ROIC of 13.5%, but its low gross margin of 30.8% raises significant concerns about its pricing power and competitive position.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
48
Beständigkeit
85
Management
31
Preis
35
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Green Brick Partners outright, I would focus on maximizing the efficiency of land development and home sales to drive profitability.
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The 10-year outlook suggests that while the company has shown consistent profitability over the last five years, the housing market is cyclical and can be disrupted by economic downturns.
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Management has reduced the share count by 3.6% over the last five years, indicating some commitment to returning value to shareholders, but the buyback yield of only 2.04% is modest.
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The current P/E of 9.2 and yield of 7.61% suggest that the stock is reasonably valued, but I would prefer a margin of safety closer to an 8-10% owner earnings yield.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 13.5% ranks in the top quintile for the Consumer Cyclical sector (p80: 11.4%).
- 25-year average of 17.4% indicates strong historical performance.
- 3Operating margin of 19.5% is well above the sector top-quintile cutoff of 11.8%.
- 4Net margin of 14.9% also exceeds the sector average of 8.4%.
Contra
5- 1Gross margin of 30.8% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 51.9%, indicating weak pricing power.
- 2Management quality score of 31 suggests potential issues with capital allocation and strategic direction.
- 3Interest coverage ratio of 0.0 indicates a lack of earnings to cover interest expenses, raising red flags about financial health.
- 4/Net income of 0.67 suggests that reported earnings may not be translating into actual cash flow.
Kursverlauf
$66.66+210,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Green Brick Partners operates as a homebuilder and land developer, focusing on residential neighborhoods and master-planned communities. The company controls approximately 28,600 home sites across key markets like Dallas-Fort Worth and Atlanta. With TTM revenue of $2.04 billion and net income of $313.23 million, the business model appears sound, but the unit economics are challenged by low gross margins.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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