Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
HLT· Zyklischer Konsum
Hilton Worldwide Holdings
Hilton hat eine solide Markenpräsenz, aber die hohe Verschuldung und die Bewertung sind besorgniserregend.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
97
Management
100
Preis
3
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Hilton besitzen würde, würde ich in den nächsten 10 Jahren auf ein konstantes Wachstum setzen, unterstützt durch die 20,09% CAGR im Umsatz und die 43,19% CAGR im EPS.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Hilton in den letzten 5 Jahren profitabel war und eine EPS-Wachstumsrate von 43,19% aufwies.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 4,1% gesunken, was positiv ist.
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Die Bewertung von Hilton ist überhöht mit einem P/E von 48,7 und einem Eigentümergewinn von nur 2,72%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Umsatz von 12,04 Milliarden USD und Nettogewinn von 1,46 Milliarden USD zeigen starke Einnahmen.
- 2 von 16,89% liegt über dem Top-Quintil der Branche (13,5%).
- 3Betriebsgewinnmarge von 23,08% liegt im Top-Quintil der Branche (14,9%).
- 4Alle 5 Jahre profitabel mit einer EPS-Wachstumsrate von 43,19%.
Contra
5- 1Hohe mit einem Net Debt/EBITDA von 4,14, was ein Risiko darstellt.
- 2P/E von 48,7 ist überhöht und spiegelt keine attraktive wider.
- 3 von 44,3% liegt unter dem Top-Quintil der Branche (53,8%).
- 4Der aktuelle Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von -2,21 zeigt eine riskante Finanzstruktur.
Kursverlauf
$319+125,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Hilton generiert Einnahmen durch das Management, die Franchisierung und den Besitz von Hotels. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,04 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 1,46 Milliarden USD. Der freie Cashflow betrug 2,03 Milliarden USD, was auf eine solide Cash-Generierung hinweist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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