Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 23. Aug. 2026
JD· Zyklischer Konsum
JD.com
JD.com struggles with profitability and lacks a clear economic moat, making it an unattractive investment under Buffett's criteria.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
4
Beständigkeit
19
Management
63
Preis
29
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 23. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned JD.com entirely, the focus would be on improving profitability and establishing a clear competitive advantage.
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JD.com's long-term durability is questionable given its lack of profitability and the competitive nature of the e-commerce industry.
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JD.com has reduced its share count by 2.16% annually over the past five years, which is positive.
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JD.com's current valuation does not offer a sufficient margin of safety.
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- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue of $193.02B reflects a large scale of operations.
- 2Buyback yield of 4.1% indicates some level of shareholder returns.
- 3Dividend yield of 3.47% provides income to shareholders.
- 4Net debt/EBITDA of -1.09 shows a net cash position, indicating financial flexibility.
Contra
5- 1Operating margin of -0.21% indicates lack of profitability.
- 2 of -0.65% is below the sector top-quintile cutoff of 13.7%.
- 3Gross margin of 14.51% is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 53.9%.
- 4Interest coverage of -1.0 suggests potential financial distress.
Kursverlauf
$25.63-67,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
JD.com operates as a supply chain-based technology and service provider in China, offering a wide range of products from electronics to general merchandise. It also provides logistics services and online marketplace solutions. Despite its large revenue base of $193.02B, the company's operating margin is -0.21%, indicating struggles with profitability. Unit economics are weak, reflected in a net margin of just 1.05%.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 5 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 22. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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