Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026
MCD· Zyklischer Konsum
McDonald's
McDonald's hohe Margen und starke Markenmacht stehen einer konservativen Bewertung gegenüber, was die Entscheidung erschwert.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
74
Beständigkeit
87
Management
79
Preis
38
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du McDonald's vollständig besitzen würdest, würdest du von der starken Markenmacht und den hohen Margen profitieren.
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Langfristig ist McDonald's durch seine starke Marke und globale Präsenz gut positioniert.
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McDonald's hat den Aktienbestand in den letzten 5 Jahren um 1,13 % jährlich reduziert, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Mit einem von 22,3 und einem Eigentümergewinnrendite von 3,77 % ist McDonald's derzeit hoch bewertet.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
8- 1 von 57,4 % liegt im Top-Quintil des Sektors.
- 2 von 46,1 % zeigt außergewöhnliche Effizienz.
- 3Nettomarge von 31,9 % ist stark im Vergleich zu Wettbewerbern.
- 4 von 19,1 % übertrifft den Sektordurchschnitt.
Contra
8- 1Nettoverschuldung/EBITDA von 3,68 zeigt hohe .
- 2Aktueller von 22,3 ist hoch für konservative Investoren.
- 3Eigentümergewinnrendite von 3,77 % ist unter dem Zielbereich von 8-10 %.
- 4Negatives Eigenkapital mit einem P/B von -106,51.
Kursverlauf
$232-6,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
McDonald's betreibt und franchisiert Restaurants weltweit und erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Lebensmitteln und Getränken. Die hohe von 57,4 % und die von 46,1 % zeigen starke Gewinnpotenziale. Der Nettogewinn von 8,56 Milliarden USD bei einem Umsatz von 26,89 Milliarden USD verdeutlicht die Effizienz des Geschäftsmodells. Die Einheitserlöse sind aufgrund der Franchise-Struktur und der Markenstärke hoch.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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