Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
PNDORA.CO· Zyklischer Konsum
Pandora
Pandora A/S erzielt eine beeindruckende Bruttomarge von 79,1% und hat mit einer ROIC von 29,8% einen klaren Wettbewerbsvorteil im Luxusgütersektor.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
95
Beständigkeit
85
Management
66
Preis
100
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Pandora besäße, würde ich in den nächsten 10 Jahren sicherstellen wollen, dass die Marke weiterhin stark bleibt und die Gewinne jährlich um 8% wachsen.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Pandora in den letzten 5 Jahren profitabel war und eine EPS-CAGR von 8,15% aufweist.
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Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren die Aktienanzahl um 6,26% reduziert, was zeigt, dass das Management als Mittel zur Wertsteigerung verwendet.
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Mit einem P/E von 9,1 und einem Eigentümergewinn-Ertrag von 11,46% ist die Bewertung attraktiv.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 29,8% liegt im obersten Quintil des Sektors und zeigt hohe Kapitalrendite.
- 2 von 79,1% übertrifft den Sektor-Durchschnitt von 53,8%, was auf starke Preisgestaltungsmacht hinweist.
- 3Nettomarge von 16,1% liegt deutlich über dem Sektor-Durchschnitt von 10,9%.
- 4Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren eine EPS-CAGR von 8,15% erzielt.
Contra
5- 1Die von 2,84 im Verhältnis zu Eigenkapital könnte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten problematisch sein.
- 2Das aktuelle Verhältnis von 0,91 für die Liquidität zeigt, dass kurzfristige Verbindlichkeiten möglicherweise nicht optimal gedeckt sind.
- 3Die -Wachstumsrate ist nicht angegeben, was eine Unsicherheit über zukünftige Cashflows schafft.
- 4Die Abhängigkeit von physischen Geschäften könnte in einer zunehmend digitalen Welt ein Risiko darstellen.
Kursverlauf
$792-8,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Pandora A/S entwirft und verkauft Schmuck, darunter Charms und lab-grown Diamonds, über physische und Online-Shops sowie Drittanbieter. Mit einem Umsatz von 32,55 Milliarden USD und einem Nettogewinn von 5,24 Milliarden USD zeigt das Unternehmen eine starke Profitabilität. Die betragen 11,46%, was eine solide Grundlage für die zukünftige Wertschöpfung darstellt.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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