Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Aug. 2026
QSR· Zyklischer Konsum
Restaurant Brands International
Restaurant Brands' 25% operating margin is strong, but high debt and weak ROIC raise concerns about long-term durability.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
36
Beständigkeit
67
Management
65
Preis
40
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Restaurant Brands, we would be concerned about the high net debt/EBITDA ratio of 5.71, which suggests significant leverage risk.
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Over a 10-year horizon, the main risks include changing consumer tastes, increased competition, and economic downturns impacting discretionary spending.
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Management's capital allocation shows a mixed picture. The share count has slightly increased with a CAGR of 1.88%, while buybacks have been modest at a 1.05% yield.
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With an earnings yield of 3.63% and an yield of 5.51%, the current valuation appears stretched, especially given the P/E of 27.6.
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- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Operating margin of 25.2% is top-quintile in the sector.
- 2Revenue CAGR of 13.23% over 5 years indicates strong growth.
- 3Consistent profitability over the last 5 years.
- 4/Net income ratio of 1.87 indicates strong cash conversion.
Contra
5- 1High net debt/EBITDA ratio of 5.71 suggests significant leverage risk.
- 2 of 8.03% is below sector top-quintile and universal Buffett threshold.
- 3EPS CAGR of -3.4% over 5 years indicates declining earnings.
- 4Current ratio of 0.99 indicates potential liquidity concerns.
Kursverlauf
$69.91+12,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Restaurant Brands International operates through four segments: Tim Hortons, Burger King, Popeyes, and Firehouse Subs. It earns revenue primarily through franchising fees and sales at company-owned locations. The company has approximately 29,000 restaurants in 100 countries. Operating margins are strong at 25.2%, indicating efficient operations.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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