Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
RACE· Zyklischer Konsum
Ferrari
Ferrari erzielt 51,6% Bruttomarge, aber die Bewertung mit einem KGV von 30,7 ist hoch und bietet kaum Sicherheitsmarge.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
73
Beständigkeit
99
Management
62
Preis
28
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Ferrari besitzen würde, würde ich mich darauf konzentrieren, die Marke weiter zu stärken und die Produktion effizient zu halten.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Ferrari in den letzten fünf Jahren profitabel war und ein EPS-Wachstum von 18,82% aufweist.
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Ferrari hat in den letzten fünf Jahren die Aktienanzahl um -0,81% reduziert, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Aktuell liegt die Eigentümergewinnrendite bei 5,43%, was unter dem gewünschten Bereich von 8-10% liegt.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 18,3% übertrifft den Sektor-Benchmark von 13,5%, was auf eine starke Kapitalrendite hinweist.
- 2 von 51,6% zeigt starke Preisgestaltungsmacht in einem wettbewerbsintensiven Markt.
- 3Nettomarge von 22,2% liegt deutlich über dem Sektor-Durchschnitt von 10,9%.
- 4Das Unternehmen war in den letzten fünf Jahren durchgehend profitabel mit einem EPS-Wachstum von 18,82%.
Contra
5- 1 von 30,7 ist hoch und könnte die zukünftige Rendite für Investoren schmälern.
- 2Die liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 53,8%, was auf potenzielle Wettbewerbsnachteile hinweist.
- 3Die Eigentümergewinnrendite von 5,43% ist unter dem angestrebten Bereich von 8-10%.
- 4-Wachstum von nur 1,83% im letzten Jahr könnte auf eine stagnierende Geschäftsentwicklung hindeuten.
Kursverlauf
$388+82,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Ferrari entwirft und produziert Luxus-Sportwagen und erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Fahrzeugen sowie durch Lizenzgebühren. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 8,31 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 1,86 Milliarden USD. Ihre liegt bei 51,6%, was auf starke Preisgestaltungsmacht hinweist.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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