Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
RIVN· Zyklischer Konsum
Rivian Automotive
Rivian's negative margins and poor returns indicate a lack of competitive advantage, making it a risky investment.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
0
Beständigkeit
68
Management
18
Preis
55
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Rivian, I would be concerned about the sustainability of its operations given the current -30.65% and negative margins.
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The 10-year outlook for Rivian is precarious. Specifically, if the company continues to post negative margins and fails to achieve profitability, it risks losing market share to competitors.
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Management has not effectively allocated capital, as evidenced by a share count CAGR of 55.28% and no buybacks.
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Given the current price of $15.73, the negative earnings yield of -20.35% suggests that the market is pricing in significant growth expectations that Rivian has not yet delivered.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue of $5.39B indicates a solid market presence.
- 2Current ratio of 2.10 suggests good short-term liquidity.
- 3 YoY growth of 12.88% indicates some operational improvement.
- 4The electric vehicle market is expected to grow significantly in the coming years.
Contra
5- 1 of -30.65% is far below the sector top-quintile cutoff of 12.0%.
- 2Gross margin of -1.72% indicates significant cost pressures.
- 3Operating margin of -68.94% suggests severe inefficiencies in operations.
- 4Share count has increased by 55.28% over the last 5 years, diluting shareholder value.
Kursverlauf
$14.30-89,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Rivian designs and sells electric vehicles, including pickup trucks and delivery vans, primarily to consumers and commercial customers. With a revenue of $5.39B, it operates in a rapidly growing market but has not yet achieved profitability. The unit economics remain unfavorable as evidenced by a gross margin of -1.72%.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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