Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
RMS.PA· Zyklischer Konsum
Hermès
Hermès erzielt eine beeindruckende Bruttomarge von 71,1%, aber das hohe KGV von 38,1 könnte die Bewertung übertreiben.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
90
Beständigkeit
96
Management
75
Preis
6
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Hermès besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf abzielen, die Marke weiter zu stärken und die Produktionskapazität effizient zu nutzen.
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Hermès hat in den letzten 5 Jahren konstant Gewinne erzielt, und der EPS-Wachstums-CAGR von 16,93% spricht für eine starke langfristige Haltbarkeit.
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Die Schuldenquote von 0,12 zeigt, dass Hermès finanziell gesund ist und keine übermäßige hat.
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Mit einem Eigentümergewinnrendite von 2,45% und einem P/E von 38,1 ist die Bewertung hoch.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 24,18% übertrifft den Sektor-Top-Quintil-Cutoff von 13,5%.
- 2 von 71,1% liegt deutlich über dem Sektor-Top-Quintil-Cutoff von 53,8%.
- 3Nettomarge von 28,3% ist fast dreimal so hoch wie der Sektor-Top-Quintil-Cutoff von 10,9%.
- 4Finanzielle Gesundheit mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,12.
Contra
5- 1P/E von 38,1 ist hoch und könnte die zukünftigen Wachstumsraten übertreiben.
- 2Die Eigentümergewinnrendite von 2,45% ist niedrig im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.
- 3Fehlende in den letzten 5 Jahren könnte auf eine konservative hindeuten.
- 4Keine Dividendenpolitik könnte das Vertrauen von einkommensorientierten Anlegern beeinträchtigen.
Kursverlauf
$1,300+0,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Hermès generiert Einnahmen durch den Verkauf von Luxusgütern, darunter Lederwaren, Bekleidung und Accessoires. Im letzten Jahr betrugen die Einnahmen 16 Milliarden USD, bei einem Nettogewinn von 4,52 Milliarden USD. Die hohe von 71,1% zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, überdurchschnittliche Preise für seine Produkte zu verlangen, was die Rentabilität unterstützt.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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