Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 21. Juni 2026
SE· Zyklischer Konsum
Sea
Sea Limited hat eine bedeutende Marktpräsenz, jedoch zeigt das Unternehmen Schwächen in der Rentabilität und im Wettbewerbsvorteil.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
21
Beständigkeit
62
Management
55
Preis
36
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 21. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Sea Limited besäße, würde ich mir Sorgen über die zukünftige Rentabilität machen.
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Die Haltbarkeit von Sea Limited ist fraglich, da die über die letzten 5 Jahre im Durchschnitt bei -3,78% lag.
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Das Management hat die Aktienanzahl in den letzten 5 Jahren um 2,8% erhöht, was darauf hindeutet, dass es keine signifikanten gegeben hat.
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Die Eigentümergewinnrendite von 8,35% ist akzeptabel, aber die P/E von 33,5 deutet auf eine überbewertete Aktie hin.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Umsatz von 22,94 Milliarden USD mit einer starken Präsenz in Südostasien.
- 2 von 4,51 Milliarden USD zeigt eine gesunde Liquidität.
- 3Niedriger mit einem Debt/Equity von 0,28.
- 4Hohe Zinsdeckungsquote von 79,1 zeigt finanzielle Stabilität.
Contra
5- 1 von 8,38% liegt unter dem sektoralen Top-Quintil von 13,5%.
- 25-jährige durchschnittliche von -3,78% ist besorgniserregend.
- 3 von 44,3% liegt unter dem sektoralen Top-Quintil von 53,8%.
- 4Betriebsmarge von 8,2% ist unter dem sektoralen Top-Quintil von 14,9%.
Kursverlauf
$95.19-70,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Sea Limited generiert Einnahmen durch digitale Unterhaltung, E-Commerce und digitale Finanzdienstleistungen. Der Umsatz beträgt 22,94 Milliarden USD, wobei die Garena-Plattform und Shopee bedeutende Einnahmequellen sind. Die Margen sind jedoch mit 44,3% und 8,2% Betriebsmarge unter Druck. Die Einheitlichkeit der Wirtschaftlichkeit ist daher fraglich.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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