Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 12. Sept. 2026
TJX· Zyklischer Konsum
The TJX Companies
TJX's ROIC of 25% is sector-leading, but valuation at a P/E of 28 raises concerns about margin of safety.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
54
Beständigkeit
92
Management
72
Preis
24
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 12. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of TJX, we'd focus on maintaining its sector-leading of 25.22% while managing the 1.32 debt/equity ratio.
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The durability of TJX is supported by a consistent profitability over the last 5 years and a 17.93% EPS CAGR.
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TJX has effectively reduced its share count by 1.44% annually over the past 5 years, with a buyback yield of 1.39%.
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Current valuation metrics, such as a P/E of 28.3 and an yield of 3.17%, do not provide a sufficient margin of safety.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
8- 1 of 25.22% is top-quintile in the Consumer Cyclical sector.
- 2EPS CAGR of 17.93% over 5 years indicates strong growth.
- 3Free cash flow of $4.92B supports financial flexibility.
- 4Interest coverage ratio of 99.6 suggests robust ability to service debt.
Contra
8- 1P/E ratio of 28.3 suggests high market expectations.
- 2Gross margin of 30.96% is below sector top-quintile levels.
- 3Net margin of 9.1% is below the sector's top-quintile threshold.
- 4Current ratio of 1.14 indicates potential liquidity constraints.
Kursverlauf
$133+104,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
The TJX Companies operate as an off-price retailer offering apparel and home fashions across various segments, including Marmaxx and HomeGoods. With $60.37B in revenue and a net margin of 9.1%, the company benefits from cost-conscious consumers. Its 5-year EPS CAGR of 17.93% signals strong earnings growth. Overall, TJX operates with a lean cost structure, evidenced by a 25.22% .
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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