Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
ULTA· Zyklischer Konsum
Ulta Beauty
Ulta Beauty erzielt eine starke ROIC von 23,9%, aber die Bruttomarge von 39,3% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 53,8%.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
69
Beständigkeit
87
Management
77
Preis
60
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Ulta Beauty besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf hinarbeiten, die Marke weiter auszubauen und die Kundenbindung zu stärken.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Ulta Beauty in den letzten fünf Jahren profitabel war und ein EPS-Wachstum von 9,2% aufweist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 4,75% gesenkt worden, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Die Eigentümergewinnrendite von 5,37% liegt unter dem angestrebten Ziel von 8-10%.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 23,9% über dem Sektor-Top-Quintil von 13,5%.
- 2 von 1,07 Milliarden USD zeigt gesunde Cash-Generierung.
- 3Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 4,75% gesenkt worden.
- 4-Wachstum von 10,77% im letzten Jahr.
Contra
5- 1 von 39,3% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 53,8%.
- 2Netto-Marge von 9,36% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 10,9%.
- 3P/E von 17,0 könnte als hoch angesehen werden, wenn das Wachstum nicht anhält.
- 4Der derzeitige Marktwert von 20,11 Milliarden USD könnte überbewertet sein, wenn die Margen sinken.
Kursverlauf
$544+43,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Ulta Beauty verkauft eine Vielzahl von Schönheitsprodukten, darunter Kosmetika, Hautpflege und Friseurdienstleistungen. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,39 Milliarden USD mit einem Nettogewinn von 1,15 Milliarden USD. Die Mischung aus Einzelhandelsgeschäften und Online-Verkäufen sorgt für stabile Einnahmen und gute Einheitlichkeit.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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