Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
WINA· Zyklischer Konsum
Winmark
Winmark Corporation erzielt beeindruckende Bruttomargen von 96,7%, hat jedoch eine niedrige Eigenkapitalrendite von -77,98%, was die langfristige Rentabilität in Frage stellt.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
100
Beständigkeit
73
Management
64
Preis
18
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Winmark besitzen würde, würde ich in den nächsten 10 Jahren darauf abzielen, die Franchisenehmer weiter zu unterstützen und die Markenbekanntheit zu steigern.
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Die 10-Jahres-Prognose zeigt, dass Winmark in der Lage ist, in einem stabilen Markt zu operieren, wobei das Unternehmen in den letzten 5 Jahren profitabel war.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,84% gesunken, was auf eine Rückkaufpolitik hindeutet.
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Die Bewertung von Winmark ist mit einem P/E von 31,6 und einem Eigentümergewinnrendite von 3,45% überteuert.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 96,66%, was auf starkes Preissetzungsvermögen hinweist.
- 2 von 44,7 Millionen USD, was eine solide Liquidität bedeutet.
- 3Nettoverbindlichkeiten von 0,79, was auf eine gesunde Finanzlage hinweist.
- 4Aktienanzahl in den letzten 5 Jahren um 0,84% gesenkt, was auf eine Rückkaufpolitik hindeutet.
Contra
5- 1 von 2,43% liegt weit unter dem Ziel von 15%, was langfristige Rentabilität in Frage stellt.
- 2P/E von 31,6 ist hoch und deutet auf eine überteuerte Bewertung hin.
- 3 von -77,98%, was ein ernsthaftes Problem darstellt.
- 4Marktwert im Verhältnis zu einbehaltenen Gewinnen von -16,73 zeigt, dass das Unternehmen in der Vergangenheit Kapital verschwendet hat.
Kursverlauf
$298+42,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Winmark Corporation betreibt Franchise-Modelle, die gebrauchte Waren kaufen, verkaufen und tauschen. Mit einem Umsatz von 86,06 Millionen USD und einem Nettogewinn von 41,65 Millionen USD zeigt das Unternehmen, dass es in der Lage ist, profitabel zu arbeiten. Die verschiedenen Marken bedienen unterschiedliche Marktsegmente, was die Einnahmen diversifiziert und die Abhängigkeit von einer einzigen Quelle verringert. Die hohen Bruttomargen von 96,66% deuten auf ein starkes Preissetzungsvermögen hin.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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