Was ist besser, BRK.A oder JPM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht JPMorgan Chase & Co. (JPM) aktuell eine höhere Note als BRK.A, 60/100 (Note D) gegenüber 28/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, BRK.A gewinnt bei Joel Greenblatt; JPM gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich BRK.A oder JPM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl BRK.A als auch JPM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist BRK.A besser als JPM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht JPM aktuell die höhere Note, 60/100 vs. 28/100, ein Abstand von 32 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen BRK.A und JPM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). BRK.A erreicht aktuell 28/100; JPM erreicht 60/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, BRK.A oder JPM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. BRK.A und JPM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, BRK.A oder JPM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Kann man BRK.A (Financials) und JPM (Financial Services) direkt vergleichen?

BRK.A ist eine Financials-Aktie und JPM ist in Financial Services, also ein Cross-Sektor-Vergleich. Das Buffett-Fit-Scoring auf dieser Seite wendet sektor-relative Boni auf jede Aktie gegen ihre eigenen Sektor-Benchmarks an, sodass der Cross-Sektor-Vergleich trotzdem aussagekräftig ist, aber für den saubersten Like-for-Like vergleichen sich Sektor-Peers in der Regel besser als Cross-Sektor-Paare.

Ist dieser BRK.A-vs-JPM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Berkshire Hathaway

BRK.A$1.05TFinanzen Marktkap., Sektor

JPMorgan Chase

JPM$837BFinanzen Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

JPMorgan Chase

BRK.A 16 JPM

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

BRK.A1Siege

6SiegeJPM

Warren Buffett

28F

C60

Benjamin Graham

D56

Philip Fisher

28F

D50

Peter Lynch

50D

C62

Joel Greenblatt

50D

F39

Charlie Munger

34F

D49

Terry Smith

34F

D49

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	BRK.A	JPM
Market cap	Sieger: $1.05T	$837B
P/E (TTM)	-	14.2x
EV/EBIT	-	23.7x
ROIC (TTM)	-	2.98%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

BRK.A führt bei

Market cap$1.05Tvs. $837B+21%

JPM führt bei

Dividend yield1.97%vs. 0.0%+100%

Mehr wie BRK.A

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Mehr wie JPM

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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