Was ist besser, CGAU oder RIO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Rio Tinto Group (RIO) aktuell eine höhere Note als CGAU, 53/100 (Note C) gegenüber 39/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, CGAU gewinnt bei Philip Fisher, Peter Lynch, und Joel Greenblatt; RIO gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich CGAU oder RIO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CGAU als auch RIO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CGAU besser als RIO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RIO aktuell die höhere Note, 53/100 vs. 39/100, ein Abstand von 14 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CGAU und RIO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CGAU erreicht aktuell 39/100; RIO erreicht 53/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CGAU oder RIO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CGAU und RIO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CGAU oder RIO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CGAU und RIO beide Basic Materials-Aktien?

Ja: sowohl Centerra Gold Inc. (CGAU) als auch Rio Tinto Group (RIO) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CGAU-vs-RIO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Centerra Gold

CGAU$4.38BRohstoffe Marktkap., Sektor

Rio Tinto Group

RIO$141.37BRohstoffe Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Rio Tinto Group

CGAU 34 RIO

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

CGAU3Siege

4SiegeRIO

Warren Buffett

39F

D53

Benjamin Graham

35F

C60

Philip Fisher

45D

F44

Peter Lynch

40F

F27

Joel Greenblatt

52D

F36

Charlie Munger

38F

D56

Terry Smith

37F

F43

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CGAU	RIO
Market cap	$4.38B	$141.37B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 5.9x	15.0x
EV/EBIT	13.6x	10.1x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

CGAU führt bei

EPS CAGR 5y17.72%vs. -7.16%+140%
Debt / Equity0.0xvs. 0.4x+94%
Revenue CAGR 5y10.24%vs. 1.24%+88%
P/E (TTM)5.9xvs. 15.0x+61%

RIO führt bei

Mehr wie CGAU

CGAU vs. LIN CGAU vs. BHP CGAU vs. SCCO CGAU vs. AI.PA

Mehr wie RIO

RIO vs. LIN RIO vs. BHP

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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