Was ist besser, ES oder SO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht The Southern Company (SO) aktuell eine höhere Note als ES, 45/100 (Note D) gegenüber 32/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, ES gewinnt bei none; SO gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich ES oder SO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ES als auch SO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ES besser als SO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht SO aktuell die höhere Note, 45/100 vs. 32/100, ein Abstand von 13 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ES und SO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ES erreicht aktuell 32/100; SO erreicht 45/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ES oder SO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ES und SO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ES oder SO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ES und SO beide Utilities-Aktien?

Ja: sowohl Eversource Energy (ES) als auch The Southern Company (SO) operieren im Utilities-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ES-vs-SO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Eversource Energy

ES$24.3BVersorger Marktkap., Sektor

The Southern

SO$96.31BVersorger Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

The Southern

ES 06 SO

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

ES0Siege

6SiegeSO

Warren Buffett

32F

D45

Benjamin Graham

28F

C63

Philip Fisher

34F

D45

Peter Lynch

49D

D49

Joel Greenblatt

31F

F37

Charlie Munger

34F

F41

Terry Smith

22F

F27

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ES	SO
Market cap	$24.3B	$96.31B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 14.3x	23.7x
EV/EBIT	Sieger: 18.4x	24.6x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

ES führt bei

P/E (TTM)14.3xvs. 23.7x+40%
Dividend yield4.58%vs. 3.24%+29%
EV/EBIT18.4xvs. 24.6x+25%
Revenue CAGR 5y8.26%vs. 6.34%+23%

SO führt bei

Mehr wie ES

ES vs. NEE ES vs. IBE1.DE ES vs. 600900.SS ES vs. ENL.DE

Mehr wie SO

SO vs. NEE SO vs. IBE1.DE

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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