Was ist besser, HMY oder RIO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) aktuell eine höhere Note als RIO, 53/100 (Note C) gegenüber 48/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, HMY gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; RIO gewinnt bei Benjamin Graham. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich HMY oder RIO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HMY als auch RIO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HMY besser als RIO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HMY aktuell die höhere Note, 53/100 vs. 48/100, ein Abstand von 5 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HMY und RIO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HMY erreicht aktuell 53/100; RIO erreicht 48/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HMY oder RIO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HMY und RIO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HMY oder RIO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HMY und RIO beide Basic Materials-Aktien?

Ja: sowohl Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) als auch Rio Tinto Group (RIO) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HMY-vs-RIO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Harmony Gold Mining

HMY$9.92BRohstoffe Marktkap., Sektor

Rio Tinto Group

RIO$163.75BRohstoffe Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Harmony Gold Mining

HMY 61 RIO

Fit-Scores nach Strategie

HMY6Siege

1SiegeRIO

Warren Buffett

53D

D48

Benjamin Graham

40F

C61

Philip Fisher

68C

F31

Peter Lynch

56D

F22

Joel Greenblatt

41F

F29

Charlie Munger

55D

D46

Terry Smith

51D

F32

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HMY	RIO
Market cap	$9.92B	$163.75B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 10.2x	17.3x
EV/EBIT	Sieger: 8.4x	12.3x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

HMY führt bei

EPS CAGR 5y28.74%vs. -17.11%+160%
Revenue CAGR 5y15.35%vs. -2.33%+115%
ROIC (TTM)21.05%vs. 9.34%+56%
P/E (TTM)10.2xvs. 17.3x+41%

RIO führt bei

Mehr wie HMY

HMY vs. LIN HMY vs. BHP HMY vs. SCCO HMY vs. AI.PA

Mehr wie RIO

RIO vs. LIN RIO vs. BHP

Verwandt auf invest-like

Stärkster Moat Höchster ROIC Warren Buffett strategy Economic Moat

Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

Harmony Gold Mining

Rio Tinto Group

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie HMY

Mehr wie RIO

Verwandt auf invest-like

Die ganze Analyse zu Harmony Gold Mining vs Rio Tinto Group ansehen

Wichtige Begriffe dieser Analyse