Was ist besser, KGC oder RIO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Kinross Gold Corporation (KGC) aktuell eine höhere Note als RIO, 61/100 (Note C) gegenüber 53/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, KGC gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Terry Smith; RIO gewinnt bei Benjamin Graham. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich KGC oder RIO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl KGC als auch RIO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist KGC besser als RIO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht KGC aktuell die höhere Note, 61/100 vs. 53/100, ein Abstand von 8 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen KGC und RIO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). KGC erreicht aktuell 61/100; RIO erreicht 53/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, KGC oder RIO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. KGC und RIO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, KGC oder RIO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind KGC und RIO beide Basic Materials-Aktien?

Ja: sowohl Kinross Gold Corporation (KGC) als auch Rio Tinto Group (RIO) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser KGC-vs-RIO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Kinross Gold

KGC$29.72BRohstoffe Marktkap., Sektor

Rio Tinto Group

RIO$153.79BRohstoffe Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Kinross Gold

KGC 51 RIO

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

KGC5Siege

1SiegeRIO

Warren Buffett

61C

D53

Benjamin Graham

54D

C60

Philip Fisher

70B

F44

Peter Lynch

63C

F27

Joel Greenblatt

45D

F36

Charlie Munger

56D

D56

Terry Smith

64C

F43

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	KGC	RIO
Market cap	$29.72B	$153.79B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 12.0x	15.0x
EV/EBIT	10.5x	10.1x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

KGC führt bei

EPS CAGR 5y84.97%vs. -7.16%+108%
Revenue CAGR 5y28.89%vs. 1.24%+96%
Debt / Equity0.1xvs. 0.4x+79%
Net margin36.04%vs. 17.29%+52%

RIO führt bei

Mehr wie KGC

KGC vs. LIN KGC vs. BHP KGC vs. SCCO KGC vs. AI.PA

Mehr wie RIO

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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