Was ist besser, KIO.JO oder RIO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Kumba Iron Ore Limited (KIO.JO) aktuell eine höhere Note als RIO, 76/100 (Note B) gegenüber 53/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, KIO.JO gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; RIO gewinnt bei Benjamin Graham und Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich KIO.JO oder RIO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl KIO.JO als auch RIO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist KIO.JO besser als RIO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht KIO.JO aktuell die höhere Note, 76/100 vs. 53/100, ein Abstand von 23 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen KIO.JO und RIO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). KIO.JO erreicht aktuell 76/100; RIO erreicht 53/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, KIO.JO oder RIO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. KIO.JO und RIO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, KIO.JO oder RIO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind KIO.JO und RIO beide Basic Materials-Aktien?

Ja: sowohl Kumba Iron Ore Limited (KIO.JO) als auch Rio Tinto Group (RIO) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser KIO.JO-vs-RIO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Kumba Iron Ore

KIO.JO$71.66BRohstoffe Marktkap., Sektor

Rio Tinto Group

RIO$153.79BRohstoffe Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Kumba Iron Ore

KIO.JO 52 RIO

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

KIO.JO5Siege

2SiegeRIO

Warren Buffett

76B

D53

Benjamin Graham

53D

C60

Philip Fisher

58D

F44

Peter Lynch

25F

F27

Joel Greenblatt

57D

F36

Charlie Munger

80B

D56

Terry Smith

84B

F43

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	KIO.JO	RIO
Market cap	$71.66B	$153.79B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 6.3x	15.0x
EV/EBIT	Sieger: 2.9x	10.1x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

KIO.JO führt bei

Debt / Equity0.0xvs. 0.4x+99%
EPS CAGR 5y-0.79%vs. -7.16%+89%
EV/EBIT2.9xvs. 10.1x+71%
P/E (TTM)6.3xvs. 15.0x+58%

RIO führt bei

Mehr wie KIO.JO

KIO.JO vs. LIN KIO.JO vs. BHP KIO.JO vs. SCCO KIO.JO vs. AI.PA

Mehr wie RIO

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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