Was ist besser, RIO oder TOA.BK?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht TOA Paint (Thailand) Public Company Limited (TOA.BK) aktuell eine höhere Note als RIO, 59/100 (Note C) gegenüber 53/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, RIO gewinnt bei Benjamin Graham, Joel Greenblatt, und Charlie Munger; TOA.BK gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich RIO oder TOA.BK kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl RIO als auch TOA.BK werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist RIO besser als TOA.BK für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TOA.BK aktuell die höhere Note, 59/100 vs. 53/100, ein Abstand von 6 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen RIO und TOA.BK im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). RIO erreicht aktuell 53/100; TOA.BK erreicht 59/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, RIO oder TOA.BK?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. RIO und TOA.BK werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, RIO oder TOA.BK?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind RIO und TOA.BK beide Basic Materials-Aktien?

Ja: sowohl Rio Tinto Group (RIO) als auch TOA Paint (Thailand) Public Company Limited (TOA.BK) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser RIO-vs-TOA.BK-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Rio Tinto Group

RIO$153.79BRohstoffe Marktkap., Sektor

TOA Paint (Thailand) Public

TOA.BK$29.66BRohstoffe Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

TOA Paint (Thailand) Public

RIO 34 TOA.BK

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

RIO3Siege

4SiegeTOA.BK

Warren Buffett

53D

D59

Benjamin Graham

60C

D50

Philip Fisher

44F

D49

Peter Lynch

27F

F42

Joel Greenblatt

36F

F34

Charlie Munger

56D

D47

Terry Smith

43F

D50

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	RIO	TOA.BK
Market cap	Sieger: $153.79B	$29.66B
P/E (TTM)	15.0x	7.9x Sieger
EV/EBIT	10.1x	5.5x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

RIO führt bei

Market cap$153.79Bvs. $29.66B+81%
Gross margin57.43%vs. 38.38%+33%
Net margin17.29%vs. 13.51%+22%

TOA.BK führt bei

EPS CAGR 5y28.96%vs. -7.16%+125%

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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