Qual é melhor, A ou IDXX?

No framework Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) atinge atualmente uma nota maior que A — 75/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — A ganha em none; IDXX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar A ou IDXX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto A como IDXX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

A é melhor que IDXX para value investing?

No framework Buffett de value investing, IDXX atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 59/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre A e IDXX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). A atinge atualmente 59/100 (nota C); IDXX atinge 75/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, A ou IDXX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. A e IDXX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, A ou IDXX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

A e IDXX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Agilent Technologies, Inc. (A) como IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo A vs IDXX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Agilent Technologies

IDEXX Laboratories

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$32.49B

Setor

Saúde

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalização

$44.12B

Setor

Saúde

Vencedor geral

IDEXX Laboratories IDXX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	A	IDXX	Vencedor
Warren Buffett	59C	75B	IDXX
Benjamin Graham	75B	80A	IDXX
Philip Fisher	49D	75B	IDXX
Peter Lynch	59C	71B	IDXX
Joel Greenblatt	50C	83C	IDXX
Charlie Munger	59C	87A	IDXX
Terry Smith	56D	84A	IDXX

Métricas lado a lado

Métrica	A	IDXX
Market cap	$32.49B	$44.12B
P/E (TTM)	24.7x	39.0x
EV/EBIT	24.0x	31.6x
ROIC (TTM)	12.05%	40.66%
Gross margin	52.23%	62.05%
Net margin	18.26%	24.63%
Revenue CAGR 5y	2.4%	7.56%
EPS CAGR 5y	3.63%	10.79%
Debt / Equity	0.5x	0.7x
Dividend yield	0.67%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

A lidera em

Dividend yield0.67%vs 0.0%+100%
P/E (TTM)24.7xvs 39.0x+37%
Debt / Equity0.5xvs 0.7x+30%
EV/EBIT24.0xvs 31.6x+24%

IDXX lidera em

ROIC (TTM)40.66%vs 12.05%+70%
Revenue CAGR 5y7.56%vs 2.4%+68%
EPS CAGR 5y10.79%vs 3.63%+66%
Market cap$44.12Bvs $32.49B+26%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Agilent Technologies

IDEXX Laboratories

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como A

Mais como IDXX

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Termos-chave desta análise