Qual é melhor, A ou RPRX?

No framework Buffett-Fit, Royalty Pharma plc (RPRX) atinge atualmente uma nota maior que A — 66/100 (nota C) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — A ganha em Joel Greenblatt; RPRX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar A ou RPRX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto A como RPRX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

A é melhor que RPRX para value investing?

No framework Buffett de value investing, RPRX atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 59/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre A e RPRX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). A atinge atualmente 59/100 (nota C); RPRX atinge 66/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, A ou RPRX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. A e RPRX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, A ou RPRX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

A e RPRX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Agilent Technologies, Inc. (A) como Royalty Pharma plc (RPRX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo A vs RPRX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Agilent Technologies

Royalty Pharma

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$32.49B

Setor

Saúde

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Royalty Pharma RPRX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	A	RPRX	Vencedor
Warren Buffett	59C	66C	RPRX
Benjamin Graham	75B	84A	RPRX
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	A	RPRX
Market cap	$32.49B	$23.44B
P/E (TTM)	24.7x	27.6x
EV/EBIT	24.0x	19.9x
ROIC (TTM)	12.05%	8.43%
Gross margin	52.23%	99.95%
Net margin	18.26%	33.91%
Revenue CAGR 5y	2.4%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

A lidera em

Debt / Equity0.5xvs 1.3x+63%
Revenue CAGR 5y2.4%vs 0.96%+60%
ROIC (TTM)12.05%vs 8.43%+30%
Market cap$32.49Bvs $23.44B

Mais como A

A vs IDXX A vs LMAT A vs MTD A vs HALO A vs HRMY A vs GMAB

Mais como RPRX

RPRX vs HALO

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.