Qual é melhor, ADEA ou AMAT?

No framework Buffett-Fit, Applied Materials, Inc. (AMAT) atinge atualmente uma nota maior que ADEA — 76/100 (nota B) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADEA ganha em none; AMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADEA ou AMAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADEA como AMAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADEA é melhor que AMAT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AMAT atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 50/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADEA e AMAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADEA atinge atualmente 50/100 (nota C); AMAT atinge 76/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADEA ou AMAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADEA e AMAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADEA ou AMAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADEA e AMAT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Adeia Inc. (ADEA) como Applied Materials, Inc. (AMAT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADEA vs AMAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adeia

Applied Materials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADEA

Adeia

Capitalização

$2.96B

Setor

Tecnologia

AMAT

Applied Materials

Capitalização

$343.12B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Applied Materials AMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADEA	AMAT	Vencedor
Warren Buffett	50C	76B	AMAT
Benjamin Graham	65D	87A	AMAT
Philip Fisher	60D	65B	AMAT
Peter Lynch	37D	65B	AMAT
Joel Greenblatt	41D	66C	AMAT
Charlie Munger	60D	75B	AMAT
Terry Smith	61C	71B	AMAT

Métricas lado a lado

Métrica	ADEA	AMAT
Market cap	$2.96B	$343.12B
P/E (TTM)	26.8x	40.0x
EV/EBIT	15.6x	41.0x
ROIC (TTM)	17.83%	21.6%
Gross margin	86.99%	48.96%
Net margin	26.5%	29.31%
Revenue CAGR 5y	-15.69%	5.31%
EPS CAGR 5y	-	7.72%
Debt / Equity	0.1x	0.3x
Dividend yield	0.67%	0.45%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADEA lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.3x+77%
EV/EBIT15.6xvs 41.0x+62%
Gross margin86.99%vs 48.96%+44%
Dividend yield0.67%vs 0.45%+33%

AMAT lidera em

Revenue CAGR 5y5.31%vs -15.69%+134%
Market cap$343.12Bvs $2.96B+99%
ROIC (TTM)21.6%vs 17.83%+17%
Net margin29.31%vs 26.5%+10%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Adeia

Applied Materials

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise