Qual é melhor, ADSK ou UI?

No framework Buffett-Fit, Ubiquiti Inc. (UI) atinge atualmente uma nota maior que ADSK — 74/100 (nota B) contra 80/100 (nota A). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADSK ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, e Peter Lynch; UI ganha em Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADSK ou UI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADSK como UI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADSK é melhor que UI para value investing?

No framework Buffett de value investing, UI atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 74/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADSK e UI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADSK atinge atualmente 80/100 (nota A); UI atinge 74/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADSK ou UI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADSK e UI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADSK ou UI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADSK e UI são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Autodesk, Inc. (ADSK) como Ubiquiti Inc. (UI) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADSK vs UI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Autodesk

Ubiquiti

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADSK

Autodesk

Capitalização

$50.88B

Setor

Tecnologia

Ubiquiti

Capitalização

$36.97B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Ubiquiti UI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADSK	UI	Vencedor
Warren Buffett	80A	74B	ADSK
Benjamin Graham	83A	89A	UI
Philip Fisher	86A	64C	ADSK
Peter Lynch	72B	63C	ADSK
Joel Greenblatt	61C	91C	UI
Charlie Munger	77B	81A	UI
Terry Smith	76B	81A	UI

Métricas lado a lado

Métrica	ADSK	UI
Market cap	$50.88B	$36.97B
P/E (TTM)	44.4x	41.5x
EV/EBIT	28.0x	46.3x
ROIC (TTM)	17.58%	71.27%
Gross margin	91.98%	46.02%
Net margin	15.6%	30.43%
Revenue CAGR 5y	13.14%	7.91%
EPS CAGR 5y	23.63%	4.71%
Debt / Equity	0.9x	0.1x
Dividend yield	0.0%	0.46%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADSK lidera em

EPS CAGR 5y23.63%vs 4.71%+80%
Gross margin91.98%vs 46.02%+50%
Revenue CAGR 5y13.14%vs 7.91%+40%
EV/EBIT28.0xvs 46.3x+40%

UI lidera em

Dividend yield0.46%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.1xvs 0.9x+94%
ROIC (TTM)71.27%vs 17.58%+75%
Net margin30.43%vs 15.6%+49%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Autodesk

Ubiquiti

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ADSK

Mais como UI

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Termos-chave desta análise