Qual é melhor, AGI ou BHP?

No framework Buffett-Fit, BHP Group Limited (BHP) atinge atualmente uma nota maior que AGI — 67/100 (nota B) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AGI ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; BHP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AGI ou BHP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AGI como BHP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AGI é melhor que BHP para value investing?

No framework Buffett de value investing, BHP atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 44/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AGI e BHP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AGI atinge atualmente 44/100 (nota D); BHP atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AGI ou BHP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AGI e BHP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AGI ou BHP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AGI e BHP são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Alamos Gold Inc. (AGI) como BHP Group Limited (BHP) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AGI vs BHP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Alamos Gold

BHP Group Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AGI

Alamos Gold

Capitalização

$16.1B

Setor

Materiais

BHP

BHP Group Limited

Capitalização

$214.91B

Setor

Materiais

Vencedor geral

BHP Group Limited BHP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AGI	BHP	Vencedor
Warren Buffett	44D	67B	BHP
Benjamin Graham	49D	72B	BHP
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	AGI	BHP
Market cap	$16.1B	$214.91B
P/E (TTM)	15.9x	20.7x
EV/EBIT	20.4x	11.9x
ROIC (TTM)	14.42%	13.26%
Gross margin	59.12%	82.71%
Net margin	51.4%	18.98%
Revenue CAGR 5y	21.8%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AGI lidera em

Revenue CAGR 5y21.8%vs -2.73%+113%
EPS CAGR 5y142.58%vs -6.0%+104%
Debt / Equity0.0xvs 0.6x+92%
Net margin51.4%vs 18.98%

Mais como AGI

AGI vs GFI AGI vs SCCO AGI vs RGLD AGI vs BCPC AGI vs DRD AGI vs WPM

Mais como BHP

BHP vs GFI

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.