Qual é melhor, AVI.JO ou COST?

No framework Buffett-Fit, AVI Limited (AVI.JO) atinge atualmente uma nota maior que COST, 66/100 (nota B) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AVI.JO ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; COST ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AVI.JO ou COST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AVI.JO como COST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AVI.JO é melhor que COST para value investing?

No framework Buffett de value investing, AVI.JO atinge atualmente a nota mais alta, 66/100 contra 56/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AVI.JO e COST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AVI.JO atinge atualmente 66/100; COST atinge 56/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AVI.JO ou COST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AVI.JO e COST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AVI.JO ou COST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AVI.JO e COST são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto AVI Limited (AVI.JO) como Costco Wholesale Corporation (COST) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AVI.JO vs COST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

AVI

AVI.JO$28.16BConsumo básico Capitalização, Setor

Costco

COST$409.03BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

AVI

AVI.JO 43 COST

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AVI.JO4vitórias

3vitóriasCOST

Warren Buffett

66C

D56

Benjamin Graham

63C

B74

Philip Fisher

57D

D51

Peter Lynch

41F

D59

Joel Greenblatt

50D

C63

Charlie Munger

72B

D53

Terry Smith

69C

D53

Métricas lado a lado

Métrica	AVI.JO	COST
Market cap	$28.16B	$409.03B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 13.2x	50.5x
EV/EBIT	Vencedor: 9.6x	36.7x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AVI.JO lidera em

Net margin15.17%vs 2.94%+81%
EV/EBIT9.6xvs 36.7x+74%
P/E (TTM)13.2xvs 50.5x+74%
Gross margin42.68%vs 12.84%+70%

COST lidera em

Mais como AVI.JO

AVI.JO vs WMT AVI.JO vs KO AVI.JO vs PG AVI.JO vs PM

Mais como COST

COST vs WMT COST vs KO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

AVI