Comparação de ações
Balchem
Materion
Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.
BCPC
Balchem
Capitalização
$5.2B
Setor
Materiais
MTRN
Materion
Capitalização
$4.47B
Setor
Materiais
Vencedor geral
Balchem BCPC
Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.
Fit scores por estratégia
| Estratégia | BCPC | MTRN | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Warren Buffett | 64C | 38D | BCPC |
| Benjamin Graham | 78B | 84A | MTRN |
| Philip Fisher |
Métricas lado a lado
| Métrica | BCPC | MTRN |
|---|---|---|
| Market cap | $5.2B | $4.47B |
| P/E (TTM) | 32.8x | 55.1x |
| EV/EBIT | 24.1x | 41.2x |
| ROIC (TTM) | 11.14% | 6.78% |
| Gross margin | 36.27% | 15.84% |
| Net margin | 14.95% | 3.99% |
| Revenue CAGR 5y | 6.74% |
Onde cada uma vence
As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.
BCPC lidera em
- EPS CAGR 5y12.66%vs 0.42%+97%
- Debt / Equity0.1xvs 0.6x+76%
- Net margin14.95%vs 3.99%+73%
- Gross margin36.27%vs 15.84%
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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.