Qual é melhor, BMY ou RMD?

No framework Buffett-Fit, ResMed Inc. (RMD) atinge atualmente uma nota maior que BMY — 64/100 (nota C) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BMY ganha em Peter Lynch; RMD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BMY ou RMD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BMY como RMD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BMY é melhor que RMD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RMD atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 50/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BMY e RMD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BMY atinge atualmente 50/100 (nota C); RMD atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BMY ou RMD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BMY e RMD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BMY ou RMD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BMY e RMD são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Bristol-Myers Squibb Company (BMY) como ResMed Inc. (RMD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BMY vs RMD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Bristol-Myers Squibb

ResMed

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BMY

Capitalização

$116.4B

Setor

Saúde

RMD

ResMed

Capitalização

$29.57B

Setor

Saúde

Vencedor geral

ResMed RMD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BMY	RMD	Vencedor
Warren Buffett	50C	64C	RMD
Benjamin Graham	50C	67B	RMD
Philip Fisher	39D	67B	RMD
Peter Lynch	53C	50C	BMY
Joel Greenblatt	27F	39D	RMD
Charlie Munger	47D	61C	RMD
Terry Smith	44D	65B	RMD

Métricas lado a lado

Métrica	BMY	RMD
Market cap	$116.4B	$29.57B
P/E (TTM)	16.0x	19.6x
EV/EBIT	11.9x	17.1x
ROIC (TTM)	13.55%	19.63%
Gross margin	68.75%	61.69%
Net margin	15.01%	27.44%
Revenue CAGR 5y	0.96%	12.64%
EPS CAGR 5y	2.37%	30.73%
Debt / Equity	2.2x	0.1x
Dividend yield	4.39%	1.14%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BMY lidera em

Market cap$116.4Bvs $29.57B+75%
Dividend yield4.39%vs 1.14%+74%
EV/EBIT11.9xvs 17.1x+30%
P/E (TTM)16.0xvs 19.6x+19%

RMD lidera em

Debt / Equity0.1xvs 2.2x+94%
Revenue CAGR 5y12.64%vs 0.96%+92%
EPS CAGR 5y30.73%vs 2.37%+92%
Net margin27.44%vs 15.01%+45%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Bristol-Myers Squibb

ResMed

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise