Qual é melhor, C ou HLNE?

No framework Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) atinge atualmente uma nota maior que C — 76/100 (nota C) contra 40/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — C ganha em Joel Greenblatt; HLNE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar C ou HLNE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto C como HLNE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

C é melhor que HLNE para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLNE atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 40/100, uma diferença de 36 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre C e HLNE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). C atinge atualmente 40/100 (nota D); HLNE atinge 76/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, C ou HLNE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. C e HLNE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, C ou HLNE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

C e HLNE são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Citigroup Inc. (C) como Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo C vs HLNE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Citigroup

Hamilton Lane

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Citigroup

Capitalização

$214.52B

Setor

Financeiro

HLNE

Hamilton Lane

Capitalização

$5.02B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Hamilton Lane HLNE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	C	HLNE	Vencedor
Warren Buffett	40D	76C	HLNE
Benjamin Graham	43D	65B	HLNE
Philip Fisher	30F	77C	HLNE
Peter Lynch	43D	53C	HLNE
Joel Greenblatt	50D	43D	C
Charlie Munger	27F	73B	HLNE
Terry Smith	27F	76B	HLNE

Métricas lado a lado

Métrica	C	HLNE
Market cap	$214.52B	$5.02B
P/E (TTM)	13.6x	14.1x
EV/EBIT	47.4x	15.7x
ROIC (TTM)	0.59%	14.52%
Gross margin	45.48%	69.23%
Net margin	9.34%	30.59%
Revenue CAGR 5y	20.48%	20.19%
EPS CAGR 5y	-8.27%	17.91%
Debt / Equity	3.6x	0.4x
Dividend yield	1.92%	2.44%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

C lidera em

Market cap$214.52Bvs $5.02B+98%

HLNE lidera em

EPS CAGR 5y17.91%vs -8.27%+146%
ROIC (TTM)14.52%vs 0.59%+96%
Debt / Equity0.4xvs 3.6x+88%
Net margin30.59%vs 9.34%+69%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Citigroup

Hamilton Lane

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como C

Mais como HLNE

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise