Qual é melhor, CASY ou CPRT?

No framework Buffett-Fit, Casey's General Stores, Inc. (CASY) atinge atualmente uma nota maior que CPRT — 54/100 (nota C) contra 49/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CASY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; CPRT ganha em Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CASY ou CPRT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CASY como CPRT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CASY é melhor que CPRT para value investing?

No framework Buffett de value investing, CASY atinge atualmente a nota mais alta — 54/100 contra 49/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CASY e CPRT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CASY atinge atualmente 54/100 (nota C); CPRT atinge 49/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CASY ou CPRT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CASY e CPRT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CASY ou CPRT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

Pode-se comparar CASY (Consumer Cyclical) e CPRT (Industrials) diretamente?

CASY é uma ação de Consumer Cyclical e CPRT está em Industrials, por isso é uma comparação intersetorial. O scoring Buffett-Fit nesta página aplica bónus setoriais a cada ação contra os seus próprios benchmarks setoriais, por isso a comparação intersetorial continua a ser significativa — mas para o like-for-like mais limpo, os pares setoriais costumam comparar-se melhor que pares intersetoriais.

Este comparativo CASY vs CPRT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Casey's General Stores

Copart

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CASY

Capitalização

$32.93B

Setor

Consumo discricionário

CPRT

Copart

Capitalização

$31.73B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Casey's General Stores CASY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CASY	CPRT	Vencedor
Warren Buffett	54C	49D	CASY
Benjamin Graham	73B	67B	CASY
Philip Fisher	49D	53C	CPRT
Peter Lynch	66B	47D	CASY
Joel Greenblatt	43D	31F	CASY
Charlie Munger	39D	54C	CPRT
Terry Smith	41D	51C	CPRT

Métricas lado a lado

Métrica	CASY	CPRT
Market cap	$32.93B	$31.73B
P/E (TTM)	50.6x	20.5x
EV/EBIT	26.9x	15.8x
ROIC (TTM)	10.75%	13.69%
Gross margin	23.89%	45.34%
Net margin	3.83%	33.76%
Revenue CAGR 5y	16.32%	14.62%
EPS CAGR 5y	14.92%	12.93%
Debt / Equity	0.8x	0.0x
Dividend yield	0.26%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CASY lidera em

Dividend yield0.26%vs 0.0%+100%
EPS CAGR 5y14.92%vs 12.93%+13%
Revenue CAGR 5y16.32%vs 14.62%+10%

CPRT lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.8x+99%
Net margin33.76%vs 3.83%+89%
P/E (TTM)20.5xvs 50.6x+60%
Gross margin45.34%vs 23.89%+47%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Casey's General Stores

Copart

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise