Qual é melhor, CASY ou ROL?

No framework Buffett-Fit, Rollins, Inc. (ROL) atinge atualmente uma nota maior que CASY — 68/100 (nota B) contra 54/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CASY ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch; ROL ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CASY ou ROL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CASY como ROL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CASY é melhor que ROL para value investing?

No framework Buffett de value investing, ROL atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 54/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CASY e ROL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CASY atinge atualmente 54/100 (nota C); ROL atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CASY ou ROL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CASY e ROL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CASY ou ROL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CASY e ROL são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Casey's General Stores, Inc. (CASY) como Rollins, Inc. (ROL) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CASY vs ROL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Casey's General Stores

Rollins

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CASY

Capitalização

$32.93B

Setor

Consumo discricionário

ROL

Rollins

Capitalização

$25.51B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Rollins ROL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CASY	ROL	Vencedor
Warren Buffett	54C	68B	ROL
Benjamin Graham	73B	71B	CASY
Philip Fisher	49D	63C	ROL
Peter Lynch	66B	63C	CASY
Joel Greenblatt	43D	57C	ROL
Charlie Munger	39D	67B	ROL
Terry Smith	41D	65B	ROL

Métricas lado a lado

Métrica	CASY	ROL
Market cap	$32.93B	$25.51B
P/E (TTM)	50.6x	48.2x
EV/EBIT	26.9x	36.3x
ROIC (TTM)	10.75%	20.69%
Gross margin	23.89%	51.78%
Net margin	3.83%	13.77%
Revenue CAGR 5y	16.32%	11.6%
EPS CAGR 5y	14.92%	10.92%
Debt / Equity	0.8x	0.8x
Dividend yield	0.26%	1.34%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CASY lidera em

Revenue CAGR 5y16.32%vs 11.6%+29%
EPS CAGR 5y14.92%vs 10.92%+27%
EV/EBIT26.9xvs 36.3x+26%
Market cap$32.93Bvs $25.51B+23%

ROL lidera em

Dividend yield1.34%vs 0.26%+81%
Net margin13.77%vs 3.83%+72%
Gross margin51.78%vs 23.89%+54%
ROIC (TTM)20.69%vs 10.75%+48%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Casey's General Stores

Rollins

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise