Qual é melhor, CF ou FCX?

No framework Buffett-Fit, CF Industries Holdings, Inc. (CF) atinge atualmente uma nota maior que FCX — 64/100 (nota C) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CF ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; FCX ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CF ou FCX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CF como FCX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CF é melhor que FCX para value investing?

No framework Buffett de value investing, CF atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 48/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CF e FCX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CF atinge atualmente 64/100 (nota C); FCX atinge 48/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CF ou FCX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CF e FCX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CF ou FCX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CF e FCX são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto CF Industries Holdings, Inc. (CF) como Freeport-McMoRan Inc. (FCX) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CF vs FCX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

CF Industries Holdings

Freeport-McMoRan

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$18.7B

Setor

Materiais

FCX

Freeport-McMoRan

Capitalização

$89.1B

Setor

Materiais

Vencedor geral

CF Industries Holdings CF

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CF	FCX	Vencedor
Warren Buffett	64C	48D	CF
Benjamin Graham	72B	79B	FCX
Philip Fisher	60C	33F	CF
Peter Lynch	42D	19F	CF
Joel Greenblatt	35D	28F	CF
Charlie Munger	66C	41D	CF
Terry Smith	69B	28F	CF

Métricas lado a lado

Métrica	CF	FCX
Market cap	$18.7B	$89.1B
P/E (TTM)	10.9x	33.3x
EV/EBIT	8.8x	15.4x
ROIC (TTM)	15.41%	9.15%
Gross margin	40.41%	27.8%
Net margin	23.73%	10.34%
Revenue CAGR 5y	2.03%	3.59%
EPS CAGR 5y	20.46%	-14.99%
Debt / Equity	0.7x	0.5x
Dividend yield	1.61%	0.95%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CF lidera em

EPS CAGR 5y20.46%vs -14.99%+173%
P/E (TTM)10.9xvs 33.3x+67%
Net margin23.73%vs 10.34%+56%
EV/EBIT8.8xvs 15.4x+43%

FCX lidera em

Market cap$89.1Bvs $18.7B+79%
Revenue CAGR 5y3.59%vs 2.03%+44%
Debt / Equity0.5xvs 0.7x+21%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

CF Industries Holdings

Freeport-McMoRan

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise