Qual é melhor, CL ou COST?

No framework Buffett-Fit, Colgate-Palmolive Company (CL) atinge atualmente uma nota maior que COST — 69/100 (nota B) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CL ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; COST ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CL ou COST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CL como COST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CL é melhor que COST para value investing?

No framework Buffett de value investing, CL atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 58/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CL e COST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CL atinge atualmente 69/100 (nota B); COST atinge 58/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CL ou COST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CL e COST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CL ou COST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CL e COST são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Colgate-Palmolive Company (CL) como Costco Wholesale Corporation (COST) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CL vs COST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Colgate-Palmolive

Costco

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Colgate-Palmolive

Capitalização

$72.51B

Setor

Consumo básico

COST

Costco

Capitalização

$456.18B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Colgate-Palmolive CL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CL	COST	Vencedor
Warren Buffett	69B	58C	CL
Benjamin Graham	74B	74B	Empate
Philip Fisher	57C	52C	CL
Peter Lynch	57C	61C	COST
Joel Greenblatt	55C	59C	COST
Charlie Munger	78B	48D	CL
Terry Smith	75B	50C	CL

Métricas lado a lado

Métrica	CL	COST
Market cap	$72.51B	$456.18B
P/E (TTM)	33.9x	54.1x
EV/EBIT	17.7x	43.6x
ROIC (TTM)	30.42%	19.11%
Gross margin	60.06%	12.93%
Net margin	10.04%	2.99%
Revenue CAGR 5y	4.0%	8.87%
EPS CAGR 5y	0.77%	12.72%
Debt / Equity	55.0x	0.3x
Dividend yield	2.37%	0.52%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CL lidera em

Gross margin60.06%vs 12.93%+78%
Dividend yield2.37%vs 0.52%+78%
Net margin10.04%vs 2.99%+70%
EV/EBIT17.7xvs 43.6x+59%

COST lidera em

Debt / Equity0.3xvs 55.0x+100%
EPS CAGR 5y12.72%vs 0.77%+94%
Market cap$456.18Bvs $72.51B+84%
Revenue CAGR 5y8.87%vs 4.0%+55%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Colgate-Palmolive

Costco

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CL

Mais como COST

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Termos-chave desta análise