Qual é melhor, CSCO ou FTNT?

No framework Buffett-Fit, Fortinet, Inc. (FTNT) atinge atualmente uma nota maior que CSCO — 83/100 (nota A) contra 66/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CSCO ganha em none; FTNT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CSCO ou FTNT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CSCO como FTNT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CSCO é melhor que FTNT para value investing?

No framework Buffett de value investing, FTNT atinge atualmente a nota mais alta — 83/100 contra 66/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CSCO e FTNT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CSCO atinge atualmente 66/100 (nota B); FTNT atinge 83/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CSCO ou FTNT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CSCO e FTNT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CSCO ou FTNT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CSCO e FTNT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Cisco Systems, Inc. (CSCO) como Fortinet, Inc. (FTNT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CSCO vs FTNT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cisco

Fortinet

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CSCO

Cisco

Capitalização

$474.59B

Setor

Tecnologia

FTNT

Fortinet

Capitalização

$98.12B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Fortinet FTNT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CSCO	FTNT	Vencedor
Warren Buffett	66B	83A	FTNT
Benjamin Graham	78B	82A	FTNT
Philip Fisher	60C	95A	FTNT
Peter Lynch	57C	75B	FTNT
Joel Greenblatt	58C	79C	FTNT
Charlie Munger	70B	82A	FTNT
Terry Smith	64C	87A	FTNT

Métricas lado a lado

Métrica	CSCO	FTNT
Market cap	$474.59B	$98.12B
P/E (TTM)	38.2x	46.4x
EV/EBIT	40.9x	42.4x
ROIC (TTM)	12.3%	33.92%
Gross margin	64.33%	80.67%
Net margin	19.69%	27.49%
Revenue CAGR 5y	3.27%	19.43%
EPS CAGR 5y	0.49%	34.75%
Debt / Equity	0.6x	0.5x
Dividend yield	1.43%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CSCO lidera em

Dividend yield1.43%vs 0.0%+100%
Market cap$474.59Bvs $98.12B+79%
P/E (TTM)38.2xvs 46.4x+18%

FTNT lidera em

EPS CAGR 5y34.75%vs 0.49%+99%
Revenue CAGR 5y19.43%vs 3.27%+83%
ROIC (TTM)33.92%vs 12.3%+64%
Net margin27.49%vs 19.69%+28%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Cisco

Fortinet

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise