Qual é melhor, DIS ou TME?

No framework Buffett-Fit, Tencent Music Entertainment Group (TME) atinge atualmente uma nota maior que DIS — 60/100 (nota C) contra 43/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DIS ganha em Joel Greenblatt; TME ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DIS ou TME?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DIS como TME são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DIS é melhor que TME para value investing?

No framework Buffett de value investing, TME atinge atualmente a nota mais alta — 60/100 contra 43/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DIS e TME no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DIS atinge atualmente 43/100 (nota D); TME atinge 60/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DIS ou TME?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DIS e TME são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DIS ou TME?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DIS e TME são ambas ações de Communication Services?

Sim — tanto The Walt Disney Company (DIS) como Tencent Music Entertainment Group (TME) operam no setor Communication Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DIS vs TME é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Disney

Tencent Music Entertainment Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DIS

Disney

Capitalização

$178.86B

Setor

Comunicação

TME

Tencent Music Entertainment Group

Capitalização

$13.54B

Setor

Comunicação

Vencedor geral

Tencent Music Entertainment Group TME

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DIS	TME	Vencedor
Warren Buffett	43D	60C	TME
Benjamin Graham	43D	46D	TME
Philip Fisher	49D	57C	TME
Peter Lynch	47D	49D	TME
Joel Greenblatt	33F	31F	DIS
Charlie Munger	34F	46D	TME
Terry Smith	32F	47D	TME

Métricas lado a lado

Métrica	DIS	TME
Market cap	$178.86B	$13.54B
P/E (TTM)	16.2x	10.2x
EV/EBIT	15.9x	7.9x
ROIC (TTM)	8.34%	11.4%
Gross margin	37.16%	47.37%
Net margin	11.54%	26.49%
Revenue CAGR 5y	8.79%	1.3%
EPS CAGR 5y	58.14%	40.04%
Debt / Equity	0.4x	0.1x
Dividend yield	1.22%	2.79%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DIS lidera em

Market cap$178.86Bvs $13.54B+92%
Revenue CAGR 5y8.79%vs 1.3%+85%
EPS CAGR 5y58.14%vs 40.04%+31%

TME lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.4x+85%
Dividend yield2.79%vs 1.22%+56%
Net margin26.49%vs 11.54%+56%
EV/EBIT7.9xvs 15.9x+50%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Disney

Tencent Music Entertainment Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise