Qual é melhor, ELC ou NEE?

No framework Buffett-Fit, NextEra Energy, Inc. (NEE) atinge atualmente uma nota maior que ELC — 58/100 (nota D) contra 41/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ELC ganha em Peter Lynch; NEE ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ELC ou NEE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ELC como NEE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ELC é melhor que NEE para value investing?

No framework Buffett de value investing, NEE atinge atualmente a nota mais alta — 58/100 contra 41/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ELC e NEE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ELC atinge atualmente 41/100 (nota D); NEE atinge 58/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ELC ou NEE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ELC e NEE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ELC ou NEE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ELC e NEE são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto Entergy Louisiana, LLC COLLATERAL TR MT (ELC) como NextEra Energy, Inc. (NEE) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ELC vs NEE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Entergy Louisiana, LLC COLLATERAL TR MT

NextEra Energy

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ELC

Capitalização

$38.33B

Setor

Serviços públicos

NEE

NextEra Energy

Capitalização

$185.72B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

NextEra Energy NEE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ELC	NEE	Vencedor
Warren Buffett	41D	58D	NEE
Benjamin Graham	69B	69B	Empate
Philip Fisher	43D	65C	NEE
Peter Lynch	60C	59C	ELC
Joel Greenblatt	39D	52D	NEE
Charlie Munger	42D	56D	NEE
Terry Smith	25F	43D	NEE

Métricas lado a lado

Métrica	ELC	NEE
Market cap	$38.33B	$185.72B
P/E (TTM)	28.1x	22.7x
EV/EBIT	26.7x	34.8x
ROIC (TTM)	3.35%	3.99%
Gross margin	43.33%	67.32%
Net margin	13.56%	29.03%
Revenue CAGR 5y	2.47%	12.64%
EPS CAGR 5y	9.29%	16.12%
Debt / Equity	2.0x	1.9x
Dividend yield	2.27%	2.61%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ELC lidera em

EV/EBIT26.7xvs 34.8x+23%

NEE lidera em

Revenue CAGR 5y12.64%vs 2.47%+80%
Market cap$185.72Bvs $38.33B+79%
Net margin29.03%vs 13.56%+53%
EPS CAGR 5y16.12%vs 9.29%+42%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Entergy Louisiana, LLC COLLATERAL TR MT

NextEra Energy

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ELC

Mais como NEE

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise