Qual é melhor, EOG ou EPD?

No framework Buffett-Fit, EOG Resources, Inc. (EOG) atinge atualmente uma nota maior que EPD — 66/100 (nota B) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EOG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; EPD ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EOG ou EPD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EOG como EPD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EOG é melhor que EPD para value investing?

No framework Buffett de value investing, EOG atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 37/100, uma diferença de 29 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EOG e EPD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EOG atinge atualmente 66/100 (nota B); EPD atinge 37/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EOG ou EPD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EOG e EPD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EOG ou EPD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EOG e EPD são ambas ações de Energy?

Sim — tanto EOG Resources, Inc. (EOG) como Enterprise Products Partners L.P. (EPD) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EOG vs EPD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

EOG Resources

Enterprise Products Partners L.P.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

EPD

Enterprise Products Partners L.P.

Capitalização

$85.74B

Setor

Energia

Vencedor geral

EOG Resources EOG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EOG	EPD	Vencedor
Warren Buffett	66B	37D	EOG
Benjamin Graham	61C	57C	EOG
Philip Fisher	55C	28F	EOG
Peter Lynch	61C	50C	EOG
Joel Greenblatt	36D	36D	Empate
Charlie Munger	63C	33F	EOG
Terry Smith	59C	21F	EOG

Métricas lado a lado

Métrica	EOG	EPD
Market cap	$75.22B	$85.74B
P/E (TTM)	13.6x	14.6x
EV/EBIT	10.0x	17.2x
ROIC (TTM)	13.74%	10.74%
Gross margin	71.29%	14.18%
Net margin	23.41%	11.42%
Revenue CAGR 5y	3.5%	6.55%
EPS CAGR 5y	3.35%	5.96%
Debt / Equity	0.3x	1.2x
Dividend yield	2.88%	5.58%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EOG lidera em

Gross margin71.29%vs 14.18%+80%
Debt / Equity0.3xvs 1.2x+77%
Net margin23.41%vs 11.42%+51%
EV/EBIT10.0xvs 17.2x+42%

EPD lidera em

Dividend yield5.58%vs 2.88%+48%
Revenue CAGR 5y6.55%vs 3.5%+47%
EPS CAGR 5y5.96%vs 3.35%+44%
Market cap$85.74Bvs $75.22B+12%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

EOG Resources

Enterprise Products Partners L.P.

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise