Qual é melhor, EPD ou KRP?

No framework Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) atinge atualmente uma nota maior que EPD — 70/100 (nota C) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EPD ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; KRP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EPD ou KRP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EPD como KRP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EPD é melhor que KRP para value investing?

No framework Buffett de value investing, KRP atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 37/100, uma diferença de 33 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EPD e KRP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EPD atinge atualmente 37/100 (nota D); KRP atinge 70/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EPD ou KRP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EPD e KRP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EPD ou KRP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EPD e KRP são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Enterprise Products Partners L.P. (EPD) como Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EPD vs KRP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Enterprise Products Partners L.P.

Kimbell Royalty Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EPD

Capitalização

$85.39B

Setor

Energia

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP

Capitalização

$1.42B

Setor

Energia

Vencedor geral

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EPD	KRP	Vencedor
Warren Buffett	37D	70C	KRP
Benjamin Graham	57C	68B	KRP
Philip Fisher	28F	62C	KRP
Peter Lynch	50C	42D	EPD
Joel Greenblatt	36D	35D	EPD
Charlie Munger	33F	63D	KRP
Terry Smith	21F	62D	KRP

Métricas lado a lado

Métrica	EPD	KRP
Market cap	$85.39B	$1.42B
P/E (TTM)	14.6x	19.1x
EV/EBIT	17.2x	13.9x
ROIC (TTM)	10.74%	11.36%
Gross margin	14.18%	94.16%
Net margin	11.42%	22.7%
Revenue CAGR 5y	6.55%	16.96%
EPS CAGR 5y	5.96%	-7.31%
Debt / Equity	1.2x	0.7x
Dividend yield	5.58%	10.28%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EPD lidera em

EPS CAGR 5y5.96%vs -7.31%+182%
Market cap$85.39Bvs $1.42B+98%
P/E (TTM)14.6xvs 19.1x+24%

KRP lidera em

Gross margin94.16%vs 14.18%+85%
Revenue CAGR 5y16.96%vs 6.55%+61%
Net margin22.7%vs 11.42%+50%
Dividend yield10.28%vs 5.58%+46%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Enterprise Products Partners L.P.

Kimbell Royalty Partners, LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise