Qual é melhor, EPD ou NRP?

No framework Buffett-Fit, Natural Resource Partners L.P. (NRP) atinge atualmente uma nota maior que EPD — 67/100 (nota B) contra 35/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EPD ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt; NRP ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EPD ou NRP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EPD como NRP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EPD é melhor que NRP para value investing?

No framework Buffett de value investing, NRP atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 35/100, uma diferença de 32 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EPD e NRP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EPD atinge atualmente 35/100 (nota D); NRP atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EPD ou NRP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EPD e NRP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EPD ou NRP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EPD e NRP são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Enterprise Products Partners L.P. (EPD) como Natural Resource Partners L.P. (NRP) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EPD vs NRP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Enterprise Products Partners L.P.

Natural Resource Partners L.P.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EPD

Capitalização

$84.87B

Setor

Energia

NRP

Natural Resource Partners L.P.

Capitalização

$1.45B

Setor

Energia

Vencedor geral

Natural Resource Partners L.P. NRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EPD	NRP	Vencedor
Warren Buffett	35D	67B	NRP
Benjamin Graham	55C	51C	EPD
Philip Fisher	26F	54C	NRP
Peter Lynch	48D	50C	NRP
Joel Greenblatt	34F	27F	EPD
Charlie Munger	31F	64C	NRP
Terry Smith	19F	67B	NRP

Métricas lado a lado

Métrica	EPD	NRP
Market cap	$84.87B	$1.45B
P/E (TTM)	14.6x	15.2x
EV/EBIT	17.2x	10.3x
ROIC (TTM)	10.74%	16.34%
Gross margin	14.18%	69.86%
Net margin	11.42%	51.63%
Revenue CAGR 5y	6.55%	1.03%
EPS CAGR 5y	5.96%	4.16%
Debt / Equity	1.2x	0.0x
Dividend yield	5.58%	2.85%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EPD lidera em

Market cap$84.87Bvs $1.45B+98%
Revenue CAGR 5y6.55%vs 1.03%+84%
Dividend yield5.58%vs 2.85%+49%
EPS CAGR 5y5.96%vs 4.16%+30%

NRP lidera em

Debt / Equity0.0xvs 1.2x+98%
Gross margin69.86%vs 14.18%+80%
Net margin51.63%vs 11.42%+78%
EV/EBIT10.3xvs 17.2x+40%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Enterprise Products Partners L.P.

Natural Resource Partners L.P.

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise