Qual é melhor, FAST ou KTOS?

No framework Buffett-Fit, Fastenal Company (FAST) atinge atualmente uma nota maior que KTOS — 66/100 (nota B) contra 34/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FAST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; KTOS ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FAST ou KTOS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FAST como KTOS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FAST é melhor que KTOS para value investing?

No framework Buffett de value investing, FAST atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 34/100, uma diferença de 32 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FAST e KTOS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FAST atinge atualmente 66/100 (nota B); KTOS atinge 34/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FAST ou KTOS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FAST e KTOS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FAST ou KTOS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FAST e KTOS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Fastenal Company (FAST) como Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FAST vs KTOS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Fastenal

Kratos Defense & Security Solutions

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FAST

Fastenal

Capitalização

$49.92B

Setor

Indústria

KTOS

Kratos Defense & Security Solutions

Capitalização

$11.12B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Fastenal FAST

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FAST	KTOS	Vencedor
Warren Buffett	66B	34F	FAST
Benjamin Graham	80A	66B	FAST
Philip Fisher	54C	50C	FAST
Peter Lynch	57C	66B	KTOS
Joel Greenblatt	65B	40D	FAST
Charlie Munger	67B	26F	FAST
Terry Smith	63C	23F	FAST

Métricas lado a lado

Métrica	FAST	KTOS
Market cap	$49.92B	$11.12B
P/E (TTM)	38.4x	459.7x
EV/EBIT	30.2x	387.5x
ROIC (TTM)	28.76%	0.83%
Gross margin	44.89%	22.15%
Net margin	15.39%	1.63%
Revenue CAGR 5y	8.07%	13.5%
EPS CAGR 5y	8.29%	1.99%
Debt / Equity	0.1x	0.1x
Dividend yield	2.12%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FAST lidera em

Dividend yield2.12%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)28.76%vs 0.83%+97%
EV/EBIT30.2xvs 387.5x+92%
P/E (TTM)38.4xvs 459.7x+92%

KTOS lidera em

EPS CAGR 5y1.99%vs 8.29%+96%
Revenue CAGR 5y13.5%vs 8.07%+40%
Debt / Equity0.1xvs 0.1x+19%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Fastenal

Kratos Defense & Security Solutions

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como FAST

Mais como KTOS

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Termos-chave desta análise