Qual é melhor, GCMG ou HLNE?

No framework Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) atinge atualmente uma nota maior que GCMG — 68/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GCMG ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt; HLNE ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GCMG ou HLNE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GCMG como HLNE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GCMG é melhor que HLNE para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLNE atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 59/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GCMG e HLNE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GCMG atinge atualmente 59/100 (nota C); HLNE atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GCMG ou HLNE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GCMG e HLNE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GCMG ou HLNE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GCMG e HLNE são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto GCM Grosvenor Inc. (GCMG) como Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GCMG vs HLNE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

GCM Grosvenor

Hamilton Lane

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GCMG

GCM Grosvenor

Capitalização

$2.01B

Setor

Financeiro

HLNE

Hamilton Lane

Capitalização

$4.94B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Hamilton Lane HLNE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GCMG	HLNE	Vencedor
Warren Buffett	59C	68B	HLNE
Benjamin Graham	77B	57C	GCMG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	GCMG	HLNE
Market cap	$2.01B	$4.94B
P/E (TTM)	13.0x	14.1x
EV/EBIT	15.1x	15.7x
ROIC (TTM)	39.62%	14.52%
Gross margin	82.38%	69.23%
Net margin	9.04%	30.59%
Revenue CAGR 5y	-0.52%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GCMG lidera em

ROIC (TTM)39.62%vs 14.52%+63%
Dividend yield4.27%vs 2.44%+43%
Gross margin82.38%vs 69.23%+16%
P/E (TTM)13.0xvs 14.1x

Mais como GCMG

GCMG vs MSCI GCMG vs V GCMG vs MA GCMG vs PLMR GCMG vs TW GCMG vs MKTX

Mais como HLNE

HLNE vs MA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.