Qual é melhor, GCMG ou MSCI?

No framework Buffett-Fit, MSCI Inc. (MSCI) atinge atualmente uma nota maior que GCMG — 68/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GCMG ganha em Benjamin Graham; MSCI ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GCMG ou MSCI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GCMG como MSCI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GCMG é melhor que MSCI para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSCI atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 59/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GCMG e MSCI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GCMG atinge atualmente 59/100 (nota C); MSCI atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GCMG ou MSCI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GCMG e MSCI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GCMG ou MSCI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GCMG e MSCI são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto GCM Grosvenor Inc. (GCMG) como MSCI Inc. (MSCI) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GCMG vs MSCI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

GCM Grosvenor

MSCI

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GCMG

GCM Grosvenor

Capitalização

$2.01B

Setor

Financeiro

MSCI

Capitalização

$40.89B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MSCI MSCI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GCMG	MSCI	Vencedor
Warren Buffett	59C	68B	MSCI
Benjamin Graham	77B	37D	GCMG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	GCMG	MSCI
Market cap	$2.01B	$40.89B
P/E (TTM)	13.0x	31.2x
EV/EBIT	15.1x	27.5x
ROIC (TTM)	39.62%	38.53%
Gross margin	82.38%	82.86%
Net margin	9.04%	40.74%
Revenue CAGR 5y	-0.52%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GCMG lidera em

Dividend yield4.27%vs 1.37%+68%
P/E (TTM)13.0xvs 31.2x+58%
EV/EBIT15.1xvs 27.5x+45%

MSCI lidera em

Mais como GCMG

GCMG vs MA GCMG vs SLDE GCMG vs HLNE GCMG vs KNSL GCMG vs SPGI GCMG vs EVR

Mais como MSCI

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.