Qual é melhor, GCT ou LRCX?

No framework Buffett-Fit, Lam Research Corporation (LRCX) atinge atualmente uma nota maior que GCT — 70/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GCT ganha em none; LRCX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GCT ou LRCX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GCT como LRCX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GCT é melhor que LRCX para value investing?

No framework Buffett de value investing, LRCX atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 59/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GCT e LRCX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GCT atinge atualmente 59/100 (nota C); LRCX atinge 70/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GCT ou LRCX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GCT e LRCX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GCT ou LRCX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GCT e LRCX são ambas ações de Technology?

Sim — tanto GigaCloud Technology Inc. (GCT) como Lam Research Corporation (LRCX) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GCT vs LRCX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

GigaCloud Technology

Lam Research

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GCT

Capitalização

$1.43B

Setor

Tecnologia

LRCX

Lam Research

Capitalização

$356.06B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Lam Research LRCX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GCT	LRCX	Vencedor
Warren Buffett	59C	70B	LRCX
Benjamin Graham	57C	80A	LRCX
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	GCT	LRCX
Market cap	$1.43B	$356.06B
P/E (TTM)	9.5x	53.0x
EV/EBIT	10.8x	60.2x
ROIC (TTM)	13.6%	42.79%
Gross margin	23.43%	49.98%
Net margin	10.77%	30.94%
Revenue CAGR 5y	32.84%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GCT lidera em

P/E (TTM)9.5xvs 53.0x+82%
EV/EBIT10.8xvs 60.2x+82%
Revenue CAGR 5y32.84%vs 5.96%+82%
EPS CAGR 5y51.13%vs 11.27%

Mais como GCT

GCT vs ADBE GCT vs AMAT GCT vs KARO GCT vs ANET GCT vs ATEN GCT vs KLAC

Mais como LRCX

LRCX vs ADBE

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.