Qual é melhor, GRDN ou LMAT?

No framework Buffett-Fit, LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) atinge atualmente uma nota maior que GRDN — 77/100 (nota B) contra 54/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GRDN ganha em Joel Greenblatt; LMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GRDN ou LMAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GRDN como LMAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GRDN é melhor que LMAT para value investing?

No framework Buffett de value investing, LMAT atinge atualmente a nota mais alta — 77/100 contra 54/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GRDN e LMAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GRDN atinge atualmente 54/100 (nota C); LMAT atinge 77/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GRDN ou LMAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GRDN e LMAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GRDN ou LMAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GRDN e LMAT são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) como LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GRDN vs LMAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Guardian Pharmacy Services

LeMaitre Vascular

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GRDN

Capitalização

$2.44B

Setor

Saúde

LMAT

LeMaitre Vascular

Capitalização

$2.23B

Setor

Saúde

Vencedor geral

LeMaitre Vascular LMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GRDN	LMAT	Vencedor
Warren Buffett	54C	77B	LMAT
Benjamin Graham	62D	89A	LMAT
Philip Fisher	57C	81C	LMAT
Peter Lynch	60C	67B	LMAT
Joel Greenblatt	61C	56D	GRDN
Charlie Munger	47D	68D	LMAT
Terry Smith	52C	69D	LMAT

Métricas lado a lado

Métrica	GRDN	LMAT
Market cap	$2.44B	$2.23B
P/E (TTM)	42.7x	37.1x
EV/EBIT	30.8x	36.6x
ROIC (TTM)	20.71%	9.43%
Gross margin	20.93%	72.39%
Net margin	3.64%	24.35%
Revenue CAGR 5y	16.29%	12.75%
EPS CAGR 5y	30.79%	19.04%
Debt / Equity	0.2x	0.5x
Dividend yield	0.0%	0.84%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GRDN lidera em

Debt / Equity0.2xvs 0.5x+64%
ROIC (TTM)20.71%vs 9.43%+54%
EPS CAGR 5y30.79%vs 19.04%+38%
Revenue CAGR 5y16.29%vs 12.75%+22%

LMAT lidera em

Dividend yield0.84%vs 0.0%+100%
Net margin24.35%vs 3.64%+85%
Gross margin72.39%vs 20.93%+71%
P/E (TTM)37.1xvs 42.7x+13%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Guardian Pharmacy Services

LeMaitre Vascular

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise