Qual é melhor, HEI ou ITW?

HEI e ITW estão empatadas no score Buffett-Fit (66/100). A decisão depende em qual framework subjacente confias mais — HEI lidera em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch; ITW lidera em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição pilar a pilar está nesta página.

Devo comprar HEI ou ITW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HEI como ITW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HEI é melhor que ITW para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (66/100 contra 67/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre HEI e ITW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HEI atinge atualmente 66/100 (nota B); ITW atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HEI ou ITW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HEI e ITW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HEI ou ITW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HEI e ITW são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto HEICO Corporation (HEI) como Illinois Tool Works Inc. (ITW) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HEI vs ITW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

HEICO

Illinois Tool Works

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HEI

HEICO

Capitalização

$41.9B

Setor

Indústria

ITW

Illinois Tool Works

Capitalização

$72.56B

Setor

Indústria

Fit scores por estratégia

Estratégia	HEI	ITW	Vencedor
Warren Buffett	66B	67B	ITW
Benjamin Graham	88A	82A	HEI
Philip Fisher	73B	57C	HEI
Peter Lynch	80A	71B	HEI
Joel Greenblatt	51C	56C	ITW
Charlie Munger	60D	78B	ITW
Terry Smith	61D	68B	ITW

Métricas lado a lado

Métrica	HEI	ITW
Market cap	$41.9B	$72.56B
P/E (TTM)	57.3x	22.8x
EV/EBIT	42.2x	18.9x
ROIC (TTM)	10.6%	24.68%
Gross margin	40.24%	44.12%
Net margin	15.38%	19.32%
Revenue CAGR 5y	24.52%	2.64%
EPS CAGR 5y	21.91%	5.32%
Debt / Equity	0.6x	2.8x
Dividend yield	0.08%	2.56%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HEI lidera em

Revenue CAGR 5y24.52%vs 2.64%+89%
Debt / Equity0.6xvs 2.8x+80%
EPS CAGR 5y21.91%vs 5.32%+76%

ITW lidera em

Dividend yield2.56%vs 0.08%+97%
P/E (TTM)22.8xvs 57.3x+60%
ROIC (TTM)24.68%vs 10.6%+57%
EV/EBIT18.9xvs 42.2x+55%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

HEICO

Illinois Tool Works

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise