Qual é melhor, GFI ou HL?

No framework Buffett-Fit, Gold Fields Limited (GFI) atinge atualmente uma nota maior que HL — 72/100 (nota B) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GFI ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; HL ganha em Benjamin Graham e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GFI ou HL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GFI como HL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GFI é melhor que HL para value investing?

No framework Buffett de value investing, GFI atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 62/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GFI e HL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GFI atinge atualmente 72/100 (nota B); HL atinge 62/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GFI ou HL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GFI e HL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GFI ou HL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GFI e HL são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Gold Fields Limited (GFI) como Hecla Mining Company (HL) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GFI vs HL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Gold Fields Limited

Hecla Mining

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GFI

Gold Fields Limited

Capitalização

$35.38B

Setor

Materiais

Hecla Mining

Capitalização

$11.39B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Gold Fields Limited GFI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GFI	HL	Vencedor
Warren Buffett	72B	62C	GFI
Benjamin Graham	65B	74D	HL
Philip Fisher	78B	84C	HL
Peter Lynch	64C	59C	GFI
Joel Greenblatt	47D	47D	Empate
Charlie Munger	72B	64D	GFI
Terry Smith	71B	62C	GFI

Métricas lado a lado

Métrica	GFI	HL
Market cap	$35.38B	$11.39B
P/E (TTM)	9.8x	43.2x
EV/EBIT	8.8x	21.4x
ROIC (TTM)	24.32%	15.43%
Gross margin	59.03%	50.95%
Net margin	40.95%	17.41%
Revenue CAGR 5y	20.27%	15.22%
EPS CAGR 5y	44.4%	66.08%
Debt / Equity	0.4x	0.1x
Dividend yield	4.46%	0.09%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GFI lidera em

Dividend yield4.46%vs 0.09%+98%
P/E (TTM)9.8xvs 43.2x+77%
Market cap$35.38Bvs $11.39B+68%
EV/EBIT8.8xvs 21.4x+59%

HL lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.4x+76%
EPS CAGR 5y66.08%vs 44.4%+33%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Gold Fields Limited

Hecla Mining

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise