Qual é melhor, HRMY ou WAT?

No framework Buffett-Fit, Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) atinge atualmente uma nota maior que WAT — 67/100 (nota B) contra 63/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HRMY ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, e Terry Smith; WAT ganha em Benjamin Graham, Joel Greenblatt, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HRMY ou WAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HRMY como WAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HRMY é melhor que WAT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (67/100 contra 63/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre HRMY e WAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HRMY atinge atualmente 67/100 (nota B); WAT atinge 63/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HRMY ou WAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HRMY e WAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HRMY ou WAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HRMY e WAT são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) como Waters Corporation (WAT) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HRMY vs WAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Harmony Biosciences Holdings

Waters

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HRMY

Capitalização

$1.75B

Setor

Saúde

WAT

Waters

Capitalização

$22.32B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Harmony Biosciences Holdings HRMY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HRMY	WAT	Vencedor
Warren Buffett	67B	63C	HRMY
Benjamin Graham	60C	62C	WAT
Philip Fisher	75B	60C	HRMY
Peter Lynch	62C	21F	HRMY
Joel Greenblatt	28F	48D	WAT
Charlie Munger	62C	65C	WAT
Terry Smith	67B	59C	HRMY

Métricas lado a lado

Métrica	HRMY	WAT
Market cap	$1.75B	$22.32B
P/E (TTM)	11.8x	63.6x
EV/EBIT	6.4x	30.7x
ROIC (TTM)	12.5%	2.25%
Gross margin	76.55%	55.02%
Net margin	16.2%	11.91%
Revenue CAGR 5y	29.85%	3.24%
EPS CAGR 5y	46.45%	-1.02%
Debt / Equity	0.2x	0.3x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HRMY lidera em

EPS CAGR 5y46.45%vs -1.02%+102%
Revenue CAGR 5y29.85%vs 3.24%+89%
ROIC (TTM)12.5%vs 2.25%+82%
P/E (TTM)11.8xvs 63.6x+81%

WAT lidera em

Market cap$22.32Bvs $1.75B+92%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Harmony Biosciences Holdings

Waters

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como WAT

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Termos-chave desta análise