Qual é melhor, RPRX ou WAT?

No framework Buffett-Fit, Royalty Pharma plc (RPRX) atinge atualmente uma nota maior que WAT — 66/100 (nota C) contra 63/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RPRX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Charlie Munger; WAT ganha em Joel Greenblatt e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RPRX ou WAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RPRX como WAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RPRX é melhor que WAT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (66/100 contra 63/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre RPRX e WAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RPRX atinge atualmente 66/100 (nota C); WAT atinge 63/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RPRX ou WAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RPRX e WAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RPRX ou WAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RPRX e WAT são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Royalty Pharma plc (RPRX) como Waters Corporation (WAT) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RPRX vs WAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Royalty Pharma

Waters

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

WAT

Waters

Capitalização

$22.34B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Royalty Pharma RPRX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RPRX	WAT	Vencedor
Warren Buffett	66C	63C	RPRX
Benjamin Graham	84A	62C	RPRX
Philip Fisher	65C	60C	RPRX
Peter Lynch	60C	21F	RPRX
Joel Greenblatt	40D	48D	WAT
Charlie Munger	68D	65C	RPRX
Terry Smith	58D	59C	WAT

Métricas lado a lado

Métrica	RPRX	WAT
Market cap	$23.44B	$22.34B
P/E (TTM)	27.6x	63.6x
EV/EBIT	19.9x	30.7x
ROIC (TTM)	8.43%	2.25%
Gross margin	99.95%	55.02%
Net margin	33.91%	11.91%
Revenue CAGR 5y	0.96%	3.24%
EPS CAGR 5y	11.83%	-1.02%
Debt / Equity	1.3x	0.3x
Dividend yield	1.72%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RPRX lidera em

EPS CAGR 5y11.83%vs -1.02%+109%
Dividend yield1.72%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)8.43%vs 2.25%+73%
Net margin33.91%vs 11.91%+65%

WAT lidera em

Debt / Equity0.3xvs 1.3x+74%
Revenue CAGR 5y3.24%vs 0.96%+71%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Royalty Pharma

Waters

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RPRX

Mais como WAT

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Termos-chave desta análise