Qual é melhor, JCI ou WTS?

No framework Buffett-Fit, Watts Water Technologies, Inc. (WTS) atinge atualmente uma nota maior que JCI — 71/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — JCI ganha em Joel Greenblatt; WTS ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JCI ou WTS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JCI como WTS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JCI é melhor que WTS para value investing?

No framework Buffett de value investing, WTS atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 42/100, uma diferença de 29 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JCI e WTS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JCI atinge atualmente 42/100 (nota D); WTS atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JCI ou WTS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JCI e WTS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JCI ou WTS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JCI e WTS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Johnson Controls International plc (JCI) como Watts Water Technologies, Inc. (WTS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JCI vs WTS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Johnson Controls International

Watts Water Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

JCI

Capitalização

$84.42B

Setor

Indústria

WTS

Watts Water Technologies

Capitalização

$10.1B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Watts Water Technologies WTS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	JCI	WTS	Vencedor
Warren Buffett	42D	71B	WTS
Benjamin Graham	63C	80A	WTS
Philip Fisher	29F	65B	WTS
Peter Lynch	51C	55C	WTS
Joel Greenblatt	51D	49D	JCI
Charlie Munger	33F	59C	WTS
Terry Smith	20F	59C	WTS

Métricas lado a lado

Métrica	JCI	WTS
Market cap	$84.42B	$10.1B
P/E (TTM)	24.6x	27.3x
EV/EBIT	34.0x	20.7x
ROIC (TTM)	9.49%	15.18%
Gross margin	36.56%	49.25%
Net margin	14.45%	14.32%
Revenue CAGR 5y	-0.08%	7.75%
EPS CAGR 5y	3.39%	20.03%
Debt / Equity	0.7x	0.1x
Dividend yield	1.1%	0.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

JCI lidera em

Market cap$84.42Bvs $10.1B+88%
Dividend yield1.1%vs 0.7%+36%
P/E (TTM)24.6xvs 27.3x+10%

WTS lidera em

Revenue CAGR 5y7.75%vs -0.08%+101%
Debt / Equity0.1xvs 0.7x+87%
EPS CAGR 5y20.03%vs 3.39%+83%
EV/EBIT20.7xvs 34.0x+39%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Johnson Controls International

Watts Water Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise